Препроводительная ведомость к сумке


Во время передачи в банковское учреждение наличных денежных средств необходимо составить препроводительную ведомость к сумке соответствующим образом. Новый формат документа действует с 1 ноября 2014 года.

Скачать бланк препроводительной ведомости к сумке,  также ее образец заполнения можно внизу статьи в формате excel бесплатно. Документ имеет форму по ОКУД 0402300.

Данная бумага составляется в трех экземплярах:

  • Первый остается на сохранности у организации передающей деньги;
  • Второй – вносится в сумку инкассатора вместе с фактической суммой;
  • Третий отдается банковскому работнику, который примет деньги.

Кассиру возвращается образец препроводительной ведомости с подписью инкассатора, на его основании работник оформляет запись в журнал кассира-операциониста форма КМ-4, отчет по форме КМ-6 и кассовую книгу КО-4, а также выполняет надлежащие проводки.

Образец заполнения ведомости форма 0402300

При оформлении сопроводительного документа стоит проявлять аккуратность и щепетильность – все графы заполняются без исправлений и ошибочных записей. В случае оплошности берется чистый бланк препроводительной ведомости к сумке и выполняется заполнение заново, чтобы не допустить помарок, лучше руководствоваться готовым образцом.

Документ заполняется вручную, можно применить копирку для полного совпадения экземпляров и сокращения затраченного времени и в электронном формате.

При заполнении препроводительной ведомости к сумке необходимо придерживаться определенных правил и вносить всю полагающуюся информацию:

  • Указывается в шапочке документа его порядковый номер;
  • От кого – вся требуемая информация о лице, передающем деньги предприятия;
  • Вноситься название организации, получающей финансы в графу «получатель», при направлении денег из кассы на расчетные счета банка, фиксируется одинаковое наименование;
  • Графы дебет и кредит содержат информацию о номере банковского лицевого счета и соответственно номере расчетного счета получателя;
  • Сумма фиксируется цифрами и прописью в идентичном эквиваленте;
  • Указываются наименования и банковские идентификационные кода сдающих и получающих финансы организаций в полях «банк вносителя» и «банк получателя»;
  • Фиксируется источник поступления наличных средств, в числе таковых может выступать дневная выручка или средства от продажи определенных товаров и прочие;
  • Также необходимо фиксировать ИНН и КПП фирмы получателя.

На обратной стороне препроводительной ведомости к сумке совершается опись финансовых бумаг: номинал, количество и сумма банкнот, количество и сумма монет.

Скачать образец документа

Препроводительная ведомость к сумке форма 0402300 бланк — скачать.

Скачать образец заполнения препроводительной ведомости к сумке 0402300 — excel.

Оценка статьи:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2017 9Blank.ru ·  Дизайн и техподдержка: Goodwinpress.ru