Объявление на взнос наличными форма 0402001


Объявление на взнос наличными — это бланк, на основании которого предприятия вносят наличные денежные средства на свои банковские счета. Данный документ имеет типовую форму, которую разрабатывает Центральный банк России. Действующая в 2015 года типовая форма объявления на взнос наличными утверждена с 01.11.2014 — форма 0402001.

Новый бланк объявления на взнос наличными форма 0402001, действующий с начала 2015 года, содержит некоторые изменения по сравнению с предыдущей формой, в частности появился отрывной талон с номером, убраны поля, в которых указывались ОКТМО и КПП.

В банк подлежат сдаче наличные деньги, которые остаются на конец дня свыше лимита. При этом следует заполнять объявление на взнос наличными форма 0402001.  Типовая форма бланка не может быть изменена. Состоит она из трех частей: само объявление, квитанция и ордер. При передаче наличности в банк заполняются все три части. Объявление с подписью вносителя передается банковскому работнику, квитанция с отметкой банка остается у вносителя и является подтверждением того, что деньги банком приняты, ордер нужен бухгалтерии, не его основании бухгалтер выполнит необходимые проводки по зачислению наличности из кассы на расчетный счет.

Объявление на взнос наличными форма 0402001 новый бланк с 2015 года — скачать excel.

В данной статье рассмотрен порядок заполнения данного бланка, заполненный образец формы 0402001 можно скачать ниже.

Правила заполнения:

  • допускается заполнение бланка на компьютере с последующей распечаткой или ручное заполнение;
  • не допускается наличие исправлений или помарок;
  • вместо ручного заполнения реквизиты организации вносителя наличных денег может быть поставлен штамп с реквизитами;
  • важно заполнять бланк в тот день, когда деньги будут сданы в банк.

Если сдать деньги в банк можно на основании денежного чека, то снять деньги со счета можно при предъявлении денежного чека — скачать образец заполнения чека из чековой книжки.

Образец заполнения формы 0402001

0402001obrВ бланке объявления следует заполнить следующие строки:

  • номер и дата заполнения (дата внесения наличности в банк), обратите внимание, если объявление заполнено,  но в этот день наличность в банк не сдана, то следует заново заполнять форму 0402001 в день передачи наличных в банк;
  • наименование вносителя (поле «от кого») и получателя (поле «получатель») наличных денег4
  • пишутся номера счета вносителя и счета получателя, если есть сомнения, что писать в «кредит», а что в «дебет», лучше оставить поля пустыми, банковский работник самостоятельно укажет нужные номера;
  • ИНН получателя и номер его расчетного счета;
  • наименование и БИК банка вносителя и получателя;
  • сумма наличных денежных средств цифрами и прописью, справа пишутся символы, соответствующие источнику поступления этих денег, для каждого источника поступления установлено свое цифровое обозначение, кодировка источников поступления установлена законодательством, наиболее часто употребляемые символы в объявлении на взнос наличными:

Символы объявления

Заполнить бланк объявления на взнос наличными можно в банке, сотрудники банка помогут заполнить все правильно. Следует тщательно проверить, что сдаваемая сумма наличных денег совпадает с указанной в самом объявлении, квитанции к нему и ордеру.

Работник банка проверяет правильность заполнения формы, ставит отметка банка и свою подпись, квитанция выдается вносителю наличных, на основании которой формируется расходный кассовый ордер бухгалтером.

Также предлагаем скачать бланк и образец препроводительной ведомости к сумке, с помощью которой сдается наличность кассы инкассаторы. Документы имеет форму по ОКУД 0402300 и скачать его можно здесь.

Скачать образец документа

Объявление на взнос наличными бланк форма 0402001 — скачать бесплатно.

Объявление на взнос наличными образец заполнения — скачать.

Оценка статьи:
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2017 9Blank.ru ·  Дизайн и техподдержка: Goodwinpress.ru